瀚亞全球非投資等級債券基金112年8月收益分配
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(2023/09/11 16:27:00)
以下是各幣別8月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) 台幣 0.023449元 2023/9/7 2023/9/14
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣) 台幣 0.035946元 2023/9/7 2023/9/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元) 美元 0.03106元 2023/9/7 2023/9/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣) 澳幣 0.0329元 2023/9/7 2023/9/14
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) 人民幣 0.037374元 2023/9/7 2023/9/14
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣) 台幣 0.037385元 2023/9/7 2023/9/14
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元) 美元 0.036344元 2023/9/7 2023/9/14
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣) 人民幣 0.045934元 2023/9/7 2023/9/14


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